發(fā)文機(jī)關(guān)中國(guó)外匯交易中心暨全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心
發(fā)文日期2023年06月25日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
施行日期2023年06月25日
效力級(jí)別部門規(guī)范性文件
中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行2023年第五期金融債券即日起開始在銀行間債券市場(chǎng)交易流通，具體要素見下表：
證券名稱
中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行2023年第五期金融債券
證券簡(jiǎn)稱
23農(nóng)發(fā)05
證券代碼
230405
面值（元）
100.00
發(fā)行人
中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行
續(xù)發(fā)行價(jià)格（元/百元）
100.6680
債券期限
3年
實(shí)際續(xù)發(fā)行總額（億元）
60.00000000
債項(xiàng)/主體評(píng)級(jí)一
---/---
信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)一
---
債項(xiàng)/主體評(píng)級(jí)二
---/---
信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)二
---
票面利率/浮動(dòng)債首次票面利率(%)
2.5500
計(jì)息方式
固定利率
基準(zhǔn)利率名稱
/
首次基準(zhǔn)利率(%)
/
利差(%)
/
付息頻率
每年
計(jì)息基準(zhǔn)
實(shí)際/實(shí)際
續(xù)發(fā)行發(fā)行日
2023-06-19
續(xù)發(fā)行上市流通日
2023-06-26
起息日
2023-05-11
交易流通終止日
2026-05-08
兌付日
2026-05-11
流通范圍
公開發(fā)行
重要提示：
1. 債券交易流通終止日如遇國(guó)家調(diào)整法定節(jié)假日安排，則另行公告。
2. 全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心為上述債券辦理交易流通，不代表對(duì)債券的投資風(fēng)險(xiǎn)或者收益等做出任何判斷。
3. 本期債券為增發(fā)債券，從本增發(fā)債券交易流通起始日起與原發(fā)行部分合并上市交易。
中國(guó)外匯交易中心
2023年6月25日
